Betonzavod-oreol.ru

Деньги и бизнес
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Инструменты биржевой торговли

Топ инструментов для внутридневной торговли

Внутридневная торговля предполагает покупку и продажу (или сначала продажу, а затем покупку) актива с целью сделать быструю прибыль. Продолжительность внутридневной торговли может варьироваться от нескольких секунд до нескольких часов, но не превышает одного торгового дня. Например, спекулятивный трейдер может определить восходящий тренд на акции Microsoft (msft), и в 10:15 утра, встать в длинную позицию, а закрыть её через 45 минут получив быструю прибыль. Перенос позиции на другой день уже не будет являться внутридневной торговлей. По своей природе, такая торговля требует быстрых и своевременных действий со стороны трейдера, как правило, в более высоких объёмах, чтобы покрыть маржу. В целом, небольшие прибыли на большие объемы дают внутридневным трейдерам возможность получения приемлемой прибыли. Большинство внутридневных сделок происходит с использованием маржи, что позволяет трейдерам с ограниченным капиталом открывать большие позиции, размер которых может в несколько раз превышать торговый капитал трейдера. Большой объем также снижает транзакционные издержки.

Для торговли на глобальных рынках доступны многие активы включая акции, облигации, Форекс, сырьевые товары и различные производные финансовые инструменты на них (фьючерсы, опционы). Когда дело доходит до внутридневной торговли, некоторые виды активов подходят для нее больше остальных.

Какие инструменты лучше всего подходят для этого типа торговли? Давайте рассмотрим некоторые основные особенности свойственные этому типу торговли:

  • Высокая ликвидность: Простота покупки и продажи в большом количестве сглаживает торговлю и обеспечивает ценовую справедливость и эффективность.
  • Высокая волатильность: высокая волатильность является другом, если требуется торговать часто с целью многократного получения прибыли за короткий промежуток времени.
  • Низкие транзакционные издержки: большая частота торговли не должна приводить к высоким транзакционным издержкам. Т.е. комиссии брокеров и (или) спред должны быть по возможности минимальными.
  • Торговая маржа/ кредитное плечо: Неотъемлемое преимущество кредитного плеча в том, что оно позволяет трейдерам торговать большими объёмами с ограниченным капиталом. Низкие требования к торговому капиталу обуславливают высокий уровень торговой активности на рынке в целом. Однако, маржинальная торговля или кредитное плечо – это обоюдоострый меч, который может привести как к большим прибылям, так и к большим убыткам.
  • Доступность информации: рынки реагируют на новости, и дневные трейдеры пристально следят за информацией об активах, которыми они торгуют. Не все брокеры и торговые платформы обеспечивают легкий и быстрый доступ к новостям по торгуемым инструментам.

Давайте посмотрим, какие инструменты удовлетворяют вышеприведенным критериям и как нельзя лучше подойдут для внутридневной торговли:

  • Инструменты Форекс: валютные рынки работают 24 часа в сутки и 7 дней в неделю и Форекс инструменты идеально подходят для краткосрочного торгового дня. Форекс предлагает высокую волатильность, большую ликвидность, низкие требования к капиталу и низкие транзакционные издержки. При выборе валютных пар следует избегать экзотических валют, так как им не хватает ликвидности. Большая часть внутридневной торговли на Форекс происходит с использованием Форекс фьючерсов, Форекс опционов и бинарных опционов. Внутридневные трейдеры должны выбрать тот инструмент, с которым они знакомы и который будет максимально соответствовать их торговой стратегии.
  • Индексные фьючерсы: одним из самых ликвидных и высокообъемных торговых инструментов являются фьючерсы на популярные индексы. Фьючерсы на индексы являются высоколиквидными инструментами с низкими транзакционными издержками, но они менее волатильны. Внутридневные трейдеры знакомы с фьючерсами благодаря высокому кредитному плечу, предоставляемому на торгах фьючерсами на индекс.
  • Фьючерсы на волатильные акции: как и фьючерсы на индексы, фьючерсы на высоковолатильные акции являются популярным инструментом среди внутридневных трейдеров. Трейдеры должны быть осторожны в выборе фьючерсов на высоковолатильные акции, т.к. список высоковолатильных акций часто меняется.
  • Товарные фьючерсы: фьючерсы на высоколиквидные товары, такие как нефть или золото являются хорошими инструментами для внутридневной торговли. Подробнее о торговле фьючерсами см. «Руководство для начинающих по торговле фьючерсами: Введение”.
  • Опционы на индексы (и волатильные акции): опционы предлагают недорогую альтернативу дорогостоящим акциям. Тщательно выбранные опционы (или комбинации опционов) на известных индексах и популярных акциях с высокой изменчивостью являются подходящими инструментами для внутридневной торговли вследствие своей высокой ликвидности, высокой волатильности и низких требований к торговому капиталу. Однако торговля опционами связана с более высокими операционными затратами. Подробнее о торговле опционами см. «Основы торговли опционами: Введение».

В заключение

Внутридневная торговля является захватывающей и интенсивной деятельностью, которая часто привлекает новичков. Однако здесь необходимо учитывать ряд важных факторов. Никакой финансовый инструмент не должен быть выбран для торговли, если трейдер не имеет о нем достаточных знаний и не знаком с его особенностями. Торговать каким либо инструментом просто потому, что он является самым популярным для внутридневной торговли, хотя у трейдера нет даже элементарных знаний о нем, является шагом в корне неверным. Трейдеры должны тщательно изучить возможность прибыльности прежде, чем начать дневную торговлю с любым инструментом.

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

E-mail Поле не может быть пустым!

Пароль Показать Поле не может быть пустым!

Имя пользователя Поле не может быть пустым!

E-mail Введите корректный email!

Пароль Показать Длина пароля не может быть меньше 8 символов!

Забыли пароль? Пожалуйста, введите адрес своей электронной почты. Вы получите ссылку, чтобы создать новый пароль.

Читать еще:  Биржевая торговля на фондовом рынке

E-mail Поле не может быть пустым и должно соответствовать формату электронной почты!

Биржевые инструменты

Новые комментарии

Категории

Следить за обзорами

Облако тегов

Реклама

Автор: Валерия Рогозина 5938

В данной статье мы дадим обзор основным биржевым инструментам, благодаря которым можно и нужно зарабатывать на бирже. Их очень много и каждый выбирает инструмент себе по душе. Но, если Вы только начинаете свою торговую карьеру, все же лучше двигаться от простого к сложному.
Ниже представлена краткая информация об акциях, фьючерсах, валютных парах и опционах, а также в конце статьи Вы найдете рекомендации по очередности изучения каждого инструмента.

Акция (от лат. actio — право (на что-то), которое может быть отстояно в суде) — эмиссионная ценная бумага, доля владения компанией, закрепляющая права её владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации, пропорционально количеству акций, находящихся в собственности у владельца.

Но основной заработок складывается при торговле на акциях.
Все акции делятся на 3 основных категории:

1. Голубые фишки — самые ликвидные акции, по которым проходят самые большие обороты на бирже, сопоставимые с 1 млрд и до 20 млрд в день.
Этих акций немного, порядка 10-15, их можно посмотреть в программе Quik, сделав фильтр по объему.

К ним относятся:

  • Сбербанк,
  • Газпром,
  • ВТБ,
  • Лукойл,
  • СургутНефтегаз,
  • ГМК НорНикель,
  • РосНефть,
  • Ростелеком и другие похожие по объему компании.

2. Акции второго эшелона — малоликвидные акции, по которым тоже проходят хорошие объемы, но значительно меньше, чем в 1 млрд рублей.
Это акции второго уровня, где идет активная торговля.
Те же правила, что мы изучаем в ТПА для ликвидных акций работают и на них, происходят хорошие изменения стоимости в этих бумагах, но объемы поскромнее. Торговать сотней млн рублей в этих бумагах не получится.

3. Неликвиды — это бумаги хороших существующих компаний, они могут быть очень известными и популярными, но почему-то интерес со стороны инвесторов незначительный, поэтому объемы на этих акциях возникают время от времени, когда этот интерес как раз и увеличивается. А в обычной ситуации объемы могут быть крайне маленькие, вплоть до 100 000 рублей.

Новичкам мы советуем начинать и продолжать работать именно с акциями, так как:

— очень большой выбор;
— всегда можете выбрать отрасль, в которой работаете: нефть, банки, металлургия, энергетика и другое;
— в акциях можно находится хоть сколько долго.

Акции, естественно, рискованный инструмент и любой позицией нужно управлять, но в этой ситуации риск более диверсифицирован по количеству разных инструментов по различным областям и есть возможность в этих бумагах находится бесконечно долго.

Плюс: получение дивидентов.

Валюта на ЕТC — специальная площадка для торговли валютными парами в основном к рублю. Самыми популярными валютными парами естественно являются доллар/рубль, евро/рубль, но также имеются пары к казахстанскому тенге, к китайскому юаню и некоторые другие.

Более рисковый инструмент для торговли, чем акции.

Торговать этими валютами можно в двух режимах:

TOD — валюта сегодня
TOM — валюта завтра

Уникальные свойства: покупая валюту на TOD рынке, Вы можете сегодня же эту валюту вывести. Покупая валюту на TOM — выводите ее на следующий день.
То есть никаких обменных пунктов Вам больше не нужно вообще. Программа Quik дает возможность анализировать, вовремя покупать, вовремя продавать (если Вы умеете торговать), хранить Вашу валюту бесконечно долго, в любой момент продать, снова купить, заработать как на росте, так и на понижении. уникальные возможности, совершенно не допустимые в банках.
Банки не любят рынок ЕТС, потому что грамотные клиенты пользуются возможностью зарабатывать на ЕТС через Московскую Биржу.

Фьючерс (фьючерсный контракт) (от англ. futures) — производный финансовый инструмент, стандартный срочный биржевой контракт купли-продажи базового актива, при заключении которого стороны (продавец и покупатель) договариваются только об уровне цены и сроке поставки. Остальные параметры актива (количество, качество, упаковка, маркировка и т. п.) оговорены заранее в спецификации биржевого контракта. Стороны несут обязательства перед биржей вплоть до исполнения фьючерса.

Биржа за нас все стандартизировала: все посчитала, все взвесила, все приготовила для того, чтобы мы в свое удовольствие торговали и зарабатывали денежные средства.
Фьючерсный контракт покупается и продается, в каждом фьючерсном контракте есть определенный набор инструментов.

НАПРИМЕР: в единице фьючерсного контракта на валюту ровно 1000 долларов, все очень четко и просто.

Фьючерс — это спор на цену актива в будущем, то есть сколько будет стоить актив через определенный период времени: 1 или 3 месяца.

Фьючерсы подразделяются на:

3-х месячные (на акции, на валюту, на индекс РТС)

и на месячные — фьючерс на нефть (бренд).

Можно торговать фьючерсами хоть каждую минуту, можете ничего не делать, но тогда спор через 1-3 месяца закончится без Вашего участия. То есть какой финансовый результат будет получен через 3 месяца, такой и будет зафиксирован на Вашем счете. Изменения по Вашему счету, когда Вы торгуете фьючером, происходят 2 раза в день во время клиринга (подведение результатов на текущий момент). Если Вы получаете плюсы или минусы, Вы можете их пересидеть (формально Вы можете их пересидеть, но я предлагаю работать по всем правилам, со стопами). Но когда фьючерсный контракт заканчивается, то пересидеть уже ничего нельзя. Нужно контракт закрыть, признать, что Вы оказались правы и получить прибыль или признать, что Вы не правы и потерять часть денег. И дальше перейти на следующий контракт.

Читать еще:  Продажа на бирже

3-х месячные контракты: март, июнь, сентябрь и декабрь.

Плюсы: фьючерс очень дешевый с точки зрения брокерской и биржевой комиссии. Торгуется с 10.00 мск до 23.50 мск — огромный период времени на торговлю.

Минусы: потенциальные убытки (Ваши риски) не маленькие. Поэтому чтобы торговать на фьючерсах, нужно иметь опыт торговли на акциях и постепенно осваивать фьючерсы.

Если Вы умеете зарабатывать, на фьючерсах Вы заработаете больше, чем на акциях. Но если Вы не умеете работать и зарабатывать, то будущее может оказаться не перспективным. Всему свое время.

Опцион (от лат. optio — выбор, желание, усмотрение) — договор, по которому покупатель опциона (потенциальный покупатель или потенциальный продавец базового актива — товара, ценной бумаги) получает право, но не обязательство, совершить покупку или продажу данного актива по заранее оговорённой цене в определённый договором момент в будущем или на протяжении определённого отрезка времени. При этом продавец опциона несёт обязательство совершить ответную продажу или покупку актива в соответствии с условиями проданного опциона.

Опцион — это один из производных финансовых инструментов. Различают опционы на продажу (put option), на покупку (call option).

Рассмотрим на примере с автомобильным КАСКО.

Когда Вы покупаете опцион, Вы получаете право воспользоваться выгодами в будущем.

Если эти выгодны наступят — Вы ими воспользуетесь.

Если нет — Вы просто потратили страховую премию, то есть потеряете небольшую часть денежных средств.

Опционы продает Вам другой участник рынка, который считает, что то событие, на которое Вы рассчитываете не произойдет.

Все очень просто:

Если Вы правы и Ваше событие происходит, Вы зарабатываете намного больше, чем Вы потратили на страховку КАСКО (только никакого автомобиля бить не надо!).

Если Вы не правы, то Вы теряете эту страховую премию, то есть ту сумму, которую Вы потратили на покупку опциона.

Опционы только покупают! Их нельзя продавать, иначе Вы рискуете всем счетом.

Если Вы считаете, что актив будет расти, то Вы покупаете call option, дающий право заработать на росте.
Будет рост — Вы заработаете, не будет роста — Вы просто потеряете ту премию, которую потратили на покупку этого опциона.

Если Вы считаете, что актив будет снижаться, то Вы покупаете put option — опцион, дающий право зарабатывать на снижении.
Будет снижение — Вы заработаете, не будет снижения — Вы просто потеряете ту премию, которую потратили на покупку этого опциона.

Для опционов очень важна волатильность (колебания цен инструмента во времени и само время). Чем меньше времени остается до окончания срока, тем меньше стоимость данного опциона.

И наоборот: чем больше времени до окончания срока, тем больше стоимость опциона.

В опционах очень много математических и прочих составляющих, поэтому они только внешне кажутся простыми и интересными, но на самом деле их нужно долго и тщательно изучать.

Мнение Виктора Тарасова, автора-преподавателя «Технико-психологического Анализа» , профессионального трейдера с 20-летним торговым стажем, призера всероссийского конкурса «Лучший Частный Инвестор» 2014 и 2016 года в номинации «Фондовый рынок»:

Первый год торговли нужно просто тренироваться, понимать биржу и начинать торговать; следующие 2 года Вы активно разбираетесь во всех акциях: ликвидных, малоликвидных и неликвидных; и где-то через 3 года при желании можно перейти на фьючерсы; и еще через 3 года — на опционы. Вы можете все сделать намного быстрее, но с точки зрения осторожности и правильности становления трейдера, в момент становления трейдером нужно быть максимально внимательным, сосредоточенным и, по мере возможности, осторожным.

Биржевые инструменты.

У человека решившего стать трейдером в первую очередь возникает вопрос — чем торговать на бирже? Ведь в современном терминале трейдера выбор довольно широк.

В общей сложности доступно около 100 инструментов биржевой торговли и выбрать наиболее подходящий не так уж и просто.

А часто от этого зависит вся успешность карьеры трейдера, и величина заработка, попробуем разобраться в основных группах доступных для трейдинга активов.

Биржевые инструменты — акции крупных компаний, индексы, драгоценные металлы, товарные и валютные фьючерсы и валютные пары.

Что же собой представляет каждая из перечисленных групп:

Акции — обычно это акции таких крупных компаний как Apple, Google, IBM, Boeing, Coca-Cola и т.д. всего около 40-50 видов акций.

Прибыльность торговли акциями довольно не высокая, по причине того, что брокеры редко предоставляют кредитное плечо более 1:100. В среднем успешный трейдер на фондовой бирже зарабатывает около 30% годовых. Поэтому данный вариант трейдинга требует крупных вложений и рассчитан на долгосрочные сделки.

Но не смотря на это предсказать изменение стоимости акций немного проще чем по другим активам.

Индексы — совокупность цены некого пакета акций, к примеру индекс Dow Jones показывает стоимость акций 30 крупнейших американских компаний.

Читать еще:  Торговать на бирже без вложений

Биржевые индексы характеризуют общие настроения в определенной отрасли экономики или по стране в целом.

Торговля ими ведется аналогично как и просто акциями предприятий.

Драгоценные металлы — золото, серебро и платина, довольно интересный инструмент трейдинга, позволяющий заработать до нескольких сотен процентов в год.

Правда самые удачные сделки совершаются преимущественно когда цена достигла своего дна или пика, но заработать можно и на внутридневных колебаниях.

Фьючерсы — с помощью них можно торговать такими активами как нефть, газ или хлопок, для некоторых трейдеров именно этот вариант кажется более простым благодаря его максимальной реальности.

То есть представить себе что такое биржевой индекс намного сложнее, чем что такое баррель нефти.

Фьючерсы отлично подходят для сезонной торговли, или заработка вовремя чрезвычайных событий, прибыль по одной сделке может превышать 100%.

Валютные пары — классический обмен одной валюты на другую, наиболее прибыльный и рискованный вариант биржевой торговли.

Применение стратегии скальпинг позволяет добиться огромных прибылей за максимально короткий временной промежуток.

Опционы — относительно новый биржевой инструмент, позволяющий значительно упростить процесс совершения сделок, вся торговля фактически сведена к выбору нескольких вариантов прогноза по цене на определенный актив.
К примеру, из двух вариантов следует выбрать — будет ли цена на нефть ниже или выше через час. При удачном прогнозе прибыль в среднем составляет 80%.

Такой вариант трейдинга проводят брокеры опционов, компании специализирующиеся именно на подобного вида контрактах.

Диапазон биржевых инструментов чрезвычайно широк, в статье приведены только наиболее прибыльные и популярные варианты.

Рейтинг брокеров форекс на Forex-Reyting.ru

Только самые честные форекс брокеры

Main Navigation Bar

Left Sidebar

Обсуждение

  • Ronera к записи Брокер Instaforex отзывы
  • vasyush33 к записи Брокер FreshForex отзывы
  • Сэм к записи Брокер Forex Club отзывы
  • Виталий к записи Отзывы о терминале Quik
  • andreevich.20 к записи Брокер FreshForex отзывы
  • Александр к записи Отзывы о терминале MetaTrader 5
  • Sam_Kit к записи Обзор брокера Инстафорекс
  • gorodenko83 к записи Брокер FreshForex отзывы
  • khasanovski63 к записи Брокер FreshForex отзывы
  • snitko.8723 к записи Брокер FreshForex отзывы

  • Главная
  • Инструменты
  • Биржевые инструменты

Биржевые инструменты

  • boss
  • 19.11.2015, 19:38
  • Комментариев нет
  • 2163

На валютном рынке Форекс есть такое понятие, как биржевые инструменты. Именно с их помощью и выполняются все трейдерские операции. Выбор биржевых инструментом достаточно широк, и, как правило, представлен не менее чем 100 видами. Определиться с выбором начинающему трейдеру не просто, а ведь именно от этого зависит размер его прибыли.

По своей сути, биржевые инструменты — это активы, с которыми производятся трейдерские операции. К основным их видам относятся: акции, валютные пары, индексы, фьючерсы, драгоценные металлы, сырьевые товары. Давайте остановимся на каждой группе отдельно.

Акции.

Все крупные компании, финансовые учреждения и предприятия, представлены на рынке Форекс акциями, которых насчитывается около 50 видов. Акционная торговля довольно своеобразна, прежде всего, из-за малого кредитного плеча, размер которого редко превышает 1/100. Что касается прибыли, то ее уровень, как правило, составляет не более 300% годовых. Еще одним недостатком акционной торговли являются повышенные требования к уровню капитала. Иначе говоря, при малом его размере такая торговля не эффективна.

Тем не менее, число операций с акциями постоянно растет. Это обусловлено возможностью упрощенного прогнозирования их ценовых изменений.

Биржевые индексы.

Акции крупных промышленных предприятий и компаний, собранных в единый пакет, принято называть индексами. По стоимости индекса можно судить и о цене акций тех компаний, которые в нем представлены. Кроме того, индекс является своеобразным индикатором, отображающим существующие настроения в какой- то конкретной отрасли, или же в экономике в целом. Что касается торговых операций, осуществляемых с индексами, то они под стать акционной торговле.

Драгоценные металлы

К данным инструментам можно отнести: платину, золото, серебро. Трейдинг с драгоценными металлами имеет свои особенности. Например, наибольшей прибыли можно достичь в тот момент, когда цена на данный актив достигнет своего минимума или максимума. Впрочем, некоторые трейдеры умудряются неплохо зарабатывать и на дневных ценовых колебаниях.

Фьючерсы.

Это стандартный биржевой контракт, который совершается на основе достигнутой договоренности об уроне цены и сроках поставки товара. Как правило, фьючерсы имеют прямое отношение к таким активам, как: газ, нефть, сырье. Пожалуй, это самый простой вид биржевой торговали. На фьючерсах можно неплохо зарабатывать в моменты выхода важных новостей, получая до 100% прибыли.

Валютные пары.

Это самый популярный вид биржевой торговли, при этом, довольно рискованный. И все же, при использовании эффективных торговых стратегий, типа скальпинга, трейдеры умудряются получать колоссальные прибыли, причем, торгуя на коротких дистанциях.

Опционы.

Этот биржевой инструмент позволяет трейдеру максимально минимизировать риски при совершении торговых операций. Именно поэтому опционы являются прерогативой хейджеров. Ввиду того, что параметры опционов не меняются, трейдер заранее знает условия купли/продажи. Такой подход позволяет ему осуществлять выбор опциона всего из двух вариантов — цена выше установленного значения ,или же ниже его через определенный промежуток времени. Прибыльность опциона может составлять 80%.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector