Betonzavod-oreol.ru

Деньги и бизнес
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ммвб комиссия биржи

Тарифы

В настоящее время участниками торгов уплачиваются следующие виды комиссионного вознаграждения по сделкам с иностранной валютой, заключаемым с использованием централизованного клиринга:

  • Комиссионное вознаграждение за организацию торгов – взимаемое ПАО Московская Биржа;
  • Комиссионное вознаграждение за клиринговое обслуживание – взимаемое АО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» (НКЦ).

Комиссионное вознаграждение уплачивается участниками торгов в российских рублях и удерживается НКЦ при осуществлении расчётов по итогам клиринга из денежных средств, перечисляемых участниками торгов для исполнения обязательств перед НКЦ, или причитающихся участникам торгов после исполнения соответствующих обязательств.

С 01 декабря 2018 г.

— общая сумма постоянного и оборотного комиссионного вознаграждения по сделкам спот делится:

42,5% — за клиринговое обслуживание (размер и порядок расчета утвержден Правилами клиринга Банка «Национальный Клиринговый Центр»)

— сумма оборотного комиссионного вознаграждения по сделкам своп, своп-контрактам и поставочным фьючерсам делится:

52,08(3)%* — за клиринговое обслуживание (размер и порядок расчета утвержден Правилами клиринга Банка «Национальный Клиринговый Центр»)

— сумма постоянного комиссионного вознаграждения по сделкам своп, своп-контрактам и поставочным фьючерсам не изменилась.

С 01 января 2019 г. в рамках тарифного плана SPT_0 минимальная комиссия за организацию торгов (абонентская плата) взимается на ежеквартальной основе в размере 60 000 ₽ (ранее – ежемесячно в размере 20 000 ₽). Абонентская плата не взимается, если:

  • суммарный объем комиссии в течение календарного квартала превысил 60 000 ₽.
  • в течение календарного квартала участник торгов переходил с тарифного плана SPT_0 на другие тарифные план (SPT_1000, SPT_2000).

Тарифные планы по спот и своп сделкам действуют для регистрационного кода Участника клиринга и для всех расчетных кодов, открытых в рамках данного регистрационного кода. Заявления о выборе (смене) тарифного плана предоставляются в Клиринговый центр не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала календарного месяца, с которого будет применяться соответствующий тарифный план.

С 05 августа 2019 г. решением Наблюдательного Совета ПАО Московская Биржа на валютном рынке изменена минимальная фиксированная ставка комиссионного вознаграждения в размере 50 рублей по сделкам, совершенным из заявок с количеством менее 50 лотов. Комиссия действует для всех системных сделок спот (TOD, TOM, SPT) по всем валютным парам. Если размер поданной участником заявки равен или превышает 50 лотов, комиссионное вознаграждение рассчитывается стандартно, исходя из тарифного плана, выбранного Участником торгов на валютном рынке. Также сохраняется применение минимального тарифа в размере 1 руб. Комиссия вводится с целью повышения ликвидности и улучшения качества биржевой книги заявок на валютном рынке Московской Биржи. При этом порядок взимания комиссионного вознаграждения во внесистемном режиме не изменяется.

Документы и материалы:

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.

Тарифы по сделкам с облигациями, депозитарными расписками на облигации
и еврооблигациями

Тариф по всем сделкам, за исключением сделок с облигациями Федерального Займа (ОФЗ) и сделок в режимах торгов «Размещение: адресные заявки», «Размещение-фиксированный» и «Анонимный РПС»:

Тариф по сделкам с облигациями Федерального Займа (ОФЗ)

По сделкам с облигациями, заключенным Участником торгов в Аукционе открытия на основании поданных Участником торгов рыночных заявок, взимается дополнительное комиссионное вознаграждение в размере 0,0025% от объема сделки.

По сделкам с облигациями, заключенным Участником торгов на основании поданных Участником торгов заявок «рыночная заявка (АЗ)» или «лимитная заявка (АЗ)», взимается дополнительное комиссионное вознаграждение в размере 0,0025% от объема сделки.

Тарифы по сделкам размещения облигаций в режимах «Размещение: адресные заявки» (кроме ОФЗ)

Читать еще:  Торговля на бирже для чайников

Сделки тарифицируются по размещению облигаций в режимах «Размещение: адресные заявки» по следующему тарифу:

  1. Комиссия за данные сделки списывается в момент заключения сделки в размере фиксированного вознаграждения и дополнительного оборотного вознаграждения, либо только в размере оборотного вознаграждения (в случае заключения сделок с облигациями, по которым установлен срок обращения от 1 до 7 дней (включительно))
  2. СДП1 – первые 7 (семь) дней СДП (от 1 (одного) до 7 (семи) дней, включительно).

Если общее количество дней СДП меньше 7 (семи) дней (в результате чего значение оставшегося количества дней (СДП – СДП1) принимает значение меньше 0 (нуля)), при расчете тарифа для оставшегося количества дней СДП значение слагаемого (СДП – СДП1) принимает значение 0.

  1. Пример: при заключении сделки на 100 млрд. руб. с облигациями со сроком до погашения 1 000 дней общий размер комиссии равен 4 750 000 руб.:

Комиссия за организацию торгов = 2 300 000 + МИН(0,000023%×7+0,0000575%×(1 000–7); 0,0008625%) × (100 000 000 000-50 000 000 000) = 2 300 000+431 250 = 2 731 250 руб.
Комиссия за клиринг = 1 700 000 + МИН(0,000017%×7+0,0000425%×(1 000-7); 0,0006375%) × (100 000 000 000-50 000 000 000) = 1 700 000+318 750 = 2 018 750 руб.
Комиссия ИТС = 0

Тарифный план «Размещение-фиксированный»

  1. Плата Участника торгов по тарифному плану «Размещения-фиксированный» является фиксированной и составляет 11 161 860 рублей за 3 последовательных календарных месяца, вне зависимости от факта подачи заявок, заключения и/или исполнения Участником торгов сделок.
  2. Плата распространяется на сделки с облигациями и еврооблигациями 2 эмитентов, указанных в заявлении Участника торгов.
  3. Плата в рамках тарифного плана «Размещение фиксированный» распространяется на сделки купли-продажи, в которых Участник торгов является продавцом при осуществлении размещения или доразмещения (отчуждения первым владельцем), а также на сделки купли-продажи, в которых Участник торгов является покупателем при осуществлении выкупа во всех режимах торгов.
  4. Другие виды комиссионного вознаграждения при заключении сделок, указанных в п.п. 2-3, не взимаются.
  5. Плата, указанная в п.1, включает вознаграждение за услуги ПАО Московская Биржа по включению и поддержанию, а также за услуги ПАО Московская Биржа по размещению облигаций эмитентов, являющихся Участниками торгов фондового рынка ПАО Московская Биржа категории «А»

Выбор тарифного плана «Размещения-фиксированный» осуществляется на основании заявления от Участника торгов. Заявление предоставляется Участником торгов в адрес ПАО Московская Биржа и Банк НКЦ (АО) не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала периода, с которого будет применяться тарифный план «Размещения-фиксированный».

Период действия тарифного плана «Размещения-фиксированный» составляет 12 последовательных календарных месяцев, начиная с первого числа периода, указанного в заявлении. Плата в размере, предусмотренном п. 1, оплачивается Участником торгов в первый рабочий день периода (3 последовательных календарных месяца), за право заключения сделок в котором осуществляется платеж.

Тариф по сделкам с облигациями в режиме торгов «Анонимный РПС»

1 − с 01.12.2018 в тарифах за сделку:

  • прекращено взимание комиссии Биржи за сделку по договорам о предоставлении интегрированного технологического сервиса (ИТС);
  • комиссия Биржи по сделке за организацию торгов увеличена на величину отмененной комиссии за сделку по договорам ИТС.

Размер суммарного комиссионного вознаграждения по сделке не меняется.

2 – Положениями о тарифах Биржи и НКЦ устанавливаются размеры соответственно:

  • Комиссии ПАО Московская Биржа за организацию торгов (округляется до копеек, не может быть менее 1 копейки).
  • Комиссии за клиринговое обслуживание НКЦ (округляется до копеек, не может быть менее 1 копейки).

Размер суммарного комиссионного вознаграждения:

  • приводится в информационных целях (внутренними документами не установлен).
  • не может быть меньше, чем сумма комиссий Биржи и НКЦ с учетом их округления до копеек.

3 – Маркетинговый тариф действует по 15 мая 2020.

Тарифы Срочного рынка ПАО Московская Биржа

1. Взнос за предоставление допуска к участию в Торгах

2. Взнос в Гарантийный фонд

Минимальный размер взноса в Гарантийный фонд каждого Участника клиринга составляет 10 000 000 руб.

Читать еще:  Торговля на валютной бирже

3. Биржевая и клиринговая комиссия срочного рынка

?3.1. Биржевая и клиринговая комиссия за заключение фьючерсных контрактов

Величина биржевой комиссии за заключение фьючерсных контрактов на основании безадресных или адресных заявок рассчитывается по следующей формуле:


FutFee ≥ 0,01 руб

Параметры:

Группы контрактов по типам базовых активов

3.2. Биржевая и клиринговая комиссия за заключение маржируемых опционных контрактов

Величина биржевой комиссии за заключение маржируемых опционных контрактов на основании безадресных или адресных заявок рассчитывается по следующей формуле:

OptFee ≥ 0,01 руб

Параметры:

3.2.1. Биржевая комиссия за совершение скальперских сделок

С полной формулой расчета величины биржевой комиссии за совершение скальперских сделок с опционами можно ознакомиться в Тарифах срочного рынка.
Размер скидки за скальперские сделки не применяется к календарным спредам

4. Клиринговая комиссия и клиринговые тарифы

Клиринговая комиссия за исполнение срочных контрактов и клиринговые тарифы услуг НКО НКЦ (АО) устанавливаются в соответствии с Тарифами Клирингового центра (Разделы II и V ).

5. Сборы за транзакции

Сборы за Транзакции в пользу ПАО Московская Биржа:

  1. Сбор за неэффективные транзакции
  2. Сбор за ошибочные транзакции, отличные от ошибок Flood Control
  3. Сбор за ошибочные транзакции Flood Control

6. Сбор за Календарные спреды

Календарный спред – одновременная покупка и продажа фьючерсов с одним базовым активом и разными сроками исполнения на основании Заявок «Календарный спред».

Сбор за Календарные спреды определяется каждый Торговый день по каждому разделу клиринговых регистров исходя из величины сборов за совершение сделок покупки и сделок продажи каждого фьючерса на основании безадресных или адресных Заявок «Календарный спред».

Расчет величины сбора за Календарные спреды в отношении фьючерсов, заключаемых на основании безадресных Заявок «Календарный спред», производится по формуле:

FeeCS = ΣFutFeeCS × (1-K)

величина биржевой комиссии, подлежащей уплате за заключение фьючерсов на основании безадресной Заявки «Календарный спред», рассчитываемая по следующей формуле (в рублях):

FutFeeCS = Round((Round((FutPrice1+ FutPrice2 ) × Round( W(f)/R(f) ;5)) ;2)× BaseFutFee;2)

FutPrice1 – значение Расчетной цены фьючерса с ближним сроком исполнения, определенное по итогам вечернего Расчетного периода последнего Торгового дня, предшествующего Торговому дню расчёта (в единицах измерения, в которых указывается цена фьючерса в заявке);

FutPrice2 – суммарное значение Расчетной цены фьючерса с ближним сроком исполнения, определенное по итогам вечернего Расчетного периода последнего Торгового дня, предшествующего Торговому дню расчёта, и величины спреда (в единицах измерения, в которых указывается цена фьючерса в заявке;

W(f) – стоимость минимального шага цены фьючерса (в рублях);

R(f) – минимальный шаг цены фьючерса;

BaseFutFee – значение базовой ставки тарифа за заключение фьючерса для Группы контрактов, к которой относится данный фьючерс, в размере, установленном в пункте 3.5 Тарифов;

Round – функция математического округления с заданной точностью.

Расчет величины сбора за Календарные спреды в отношении фьючерсов, заключаемых на основании адресных Заявок «Календарный спред» в течение Торгового дня, производится по формуле:

FeeCS = ΣFutFeeCS

величина биржевой комиссии, подлежащей уплате за заключение фьючерсов на основании безадресной Заявки «Календарный спред», рассчитываемая по следующей формуле (в рублях):

FutFeeCS = Round((Round((FutPrice1+ FutPrice2 ) × Round( W(f)/R(f) ;5)) ;2)× BaseFutFee;2)

FutPrice1 – значение Расчетной цены фьючерса с ближним сроком исполнения, определенное по итогам вечернего Расчетного периода последнего Торгового дня, предшествующего Торговому дню расчёта (в единицах измерения, в которых указывается цена фьючерса в заявке);

FutPrice2 – суммарное значение Расчетной цены фьючерса с ближним сроком исполнения, определенное по итогам вечернего Расчетного периода последнего Торгового дня, предшествующего Торговому дню расчёта, и величины спреда (в единицах измерения, в которых указывается цена фьючерса в заявке;

W(f) – стоимость минимального шага цены фьючерса (в рублях);

Читать еще:  Торги на бирже с чего начать

R(f) – минимальный шаг цены фьючерса;

BaseFutFee – значение базовой ставки тарифа за заключение фьючерса для Группы контрактов, к которой относится данный фьючерс, в размере, установленном в пункте 3.5 Тарифов;

Round – функция математического округления с заданной точностью.

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.

Тарифный калькулятор

Тарифы за услуги, оказываемые ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа

Действуют: с 01.01.2020

Раздел 2. Размер вознаграждения
Применимые сокращения:

  • ДР – иностранные депозитарные расписки, представляющие соответствующий вид (тип) ценных бумаг (на акции, на облигации);
  • РДР (в том числе биржевые РДР) – российские депозитарные расписки, представляющие соответствующий вид (тип) ценных бумаг (на акции, на облигации);
  • СМО – субфедеральные и муниципальные ценные бумаги;
  • ПИФ / БПИФ / ETF – паевой инвестиционный фонд / биржевой паевой инвестиционный фонд / иностранный биржевой инвестиционный фонд;
  • ИСУ – ипотечные сертификаты участия.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ: АКЦИИ (ДР, РДР)

2.1. Размер вознаграждения за услуги по включению (изменению* уровня листинга) акций (ДР, РДР) составляет:

* – при понижении уровня листинга вознаграждение не взимается

2.2. Размер вознаграждения за услуги по поддержанию акций (ДР, РДР (далее – ДР) составляет:

2.2.1. Особенности расчета размера вознаграждения за услуги по поддержанию акций (ДР):

  • к рассчитанному размеру вознаграждения для эмитентов, имеющих соответствующий индекс нарушений требований по раскрытию информации, в случаях, предусмотренных пунктом 2.18 Тарифов, применяется соответствующий коэффициент;
  • капитализация для целей настоящих Тарифов определяется как рыночная капитализация акций (ДР) соответствующего типа, рассчитываемая по соответствующей цене, определяемой в соответствии с порядком, установленным в Правилах листинга по последней рассчитанной цене или по методике, установленной Биржей и раскрытой через представительство Биржи в сети Интернет;
  • последней рассчитанной ценой является:
    (1) – для акций (ДР) российских эмитентов: цена, определяемая Биржей в первый торговый день года, за который взимается вознаграждение. В случае если такая цена в этот день Биржей не рассчитывалась, последней рассчитанной ценой является цена, определяемая Биржей в ближайший торговый день до указанной даты, но не более чем за квартал;
    (2) – для акций (ДР) иностранных эмитентов: цена, определяемая Биржей на последний торговый день года, предшествующего году, за который взимается вознаграждение. В случае если такая цена в этот день Биржей не рассчитывалась, последней рассчитанной ценой является цена, определяемая Биржей в ближайший торговый день до указанной даты, но не более чем за квартал. В случае отсутствия указанной цены, рассчитанной Биржей, последней рассчитанной ценой является цена закрытия, рассчитанная любой из иностранных фондовых бирж (по выбору Биржи), но не более чем за квартал;
    (3) – для случаев, когда счет за услугу по поддержанию выставляется одновременно со счетом за услугу по включению (изменению уровня листинга) акций (ДР), последней рассчитанной ценой является цена, определяемая Биржей в торговый день, предшествующий дате оказания услуги по включению (изменению уровня листинга) акций (ДР). В случае если такая цена в этот день Биржей не рассчитывалась, последней рассчитанной ценой является цена, определяемая Биржей в ближайший торговый день до указанной даты, но не более чем за квартал, с учетом особенностей, предусмотренных для акций (ДР) иностранных эмитентов в пп. (2) настоящего пункта.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ: ПАИ ПИФа / БПИФа / (ПАИ, АКЦИИ, ДОЛИ) ETF, ИСУ

2.3. Размер вознаграждения за услуги по включению (изменению* уровня листинга) паев ПИФа / БПИФа / (акций, долей) ETF, ИСУ составляет:

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector