Betonzavod-oreol.ru

Деньги и бизнес
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Трейдинг торговля на бирже

Как начать торговать на бирже с минимальными вложениями?

Тяжело. И иногда тихо матерясь. Так как нормально риски соблюсти можно только на сумме от 15 000$ на FOREX или от 350 000 рублей на Мосбирже.

Правильным вариантом будет начать с минимальной суммы в 300$, параллельно учиться и набираться опыта. Как только хотя бы два квартала подряд Вы закроете в прогнозируемом плюсе, тогда можно начать пополнять счет.

Откуда пополнять? Работать больше, бизнесом заняться, расти как специалист. Это правильный путь. Да, он не быстрый и в трейдинге нет быстрых денег, в противовес тому, что говорят мошенники на каждом углу.

Как торговать нефтью на бирже?

Помимо физической покупки бочек с нефтью (судя по вопросу, это не ваш вариант) можно поучаствовать в росте цен на нефть, купив фьючерс на нефть на Московской бирже. Этот инструмент подходит для активных спекуляций на небольшом временном промежутке и может быть куплен даже с совсем небольшой суммой. Также я бы посоветовал рассмотреть покупку акций нефтедобывающих компаний. Их прибыль напрямую зависит от рыночных цен, и чем дороже нефть, тем выше доходы акционеров этих компаний. На российском рынке крупными компаниями являются Роснефть, Лукойл, Газпромнефть, Татнефть, Башнефть.

Во что выгодно вложить сейчас деньги?

Ответ на данный вопрос зависит от ваших целей, а также от навыков и умений. Пассивные инвестиции в депозиты и облигации могут принести вам до 10% годовых в рублях. Активные инвестиции в акции российских компаний могут принести свыше 20% годовых, но для этого надо разбираться в теме.
Чтобы начать разбираться и получить советы по вложениям предлагаю вам подписаться на канал эксперта, а также прочитать необходимую литературу и получить практические навыки.

Сколько можно заработать, торгуя акциями на бирже?

Размер дохода всегда зависит от суммы инвестирования. Если говорить о доходности, то акции могут сильно отличаться по соотношению риск/доходность. Поэтому есть наиболее надежные акции с годовой доходностью выше 10%, а есть акции компаний, инвестирование в которые более рискованно, но доходность может составлять десятки процентов. Все зависит от инвестиционной стратегии, которая определяет срок инвестирования, параметры акции, объем портфеля и другое.

Как открыть прибыльный магазин с детскими товарами (игрушки, вещи)? Чем выгодно торговать? На что будет спрос?

Как по мне выгодно торговать детским питанием и подгузниками. Но если выбирать конкретно одежда или игрушки — то однозначно одежда. Я бы посоветовала продавать качественную одежду из Европы. Можете выкупать с таких сайтов как Carters, George и т.д. и продавать в своём магазине.

Не забудьте позаботиться о внешнем виде магазина, привлечь покупателей можно яркой вывеской.

Как торговать фьючерсами новичку?

Фьючерсы отличаются от привычных большинству инструментов, таких как акции или валютные пары. Купив акцию, трейдер становится совладельцем бизнеса компании и получает дивиденды. В торговле валютой трейдеры стараются получить прибыль на разнице валютных курсов, покупая одну валюту в обмен на другую. Фьючерсные контракты по сути дают, лишь обязательство купить или продать товар (акции, валюту, металлы и т.д.) по определенной цене и в определенное время. Для понимания – это немного непривычно, ведь все мы привыкли идти и покупать товар здесь и сейчас.

Но по сути принцип получается ближе к торговле валютой. Поэтому для начала необходимо изучить как работает срочный рынок, какие есть особенности, к примеру срок жизни фьючерса. Что такое гарантийное обеспечение, как происходит клиринг между сессиями и внутри сессий.

Если хотите быстро и просто — начните с технического анализа — это позволит торговать более обоснованно, чем догадки, о том, куда пойдет график цены.

Для начала начните анализировать наиболее ликвидные и волатильные фьючерсы, такие как фьючерс на акции Сбербанка, фьючерс на нефть, фьючерс на индекс РТС.

Трейдинг торговля на бирже

Первая часть лежит тут… smart-lab.ru/blog/155810.php… думал частично переписать, но решил просто добавить.

1 Основа торговли

Трейдинг — это прогнозирование будущих цен и торговля этого прогноза с целью извлечения прибыли.

Прогнозирование будущих цен можно делать на основе различных методов и способов, например: фундаментального анализа, новостей, цены, объемов, элиотов и прочих методов или их сочетания. В любом случае выделяется параметр наблюдения или ряд параметров на основании которых принимается решение об исходе прогноза.

В конечном итоге, исходы прогноза всего 2 — тренд и контртренд. В случае тренда мы делаем вывод что параметр наблюдения достаточно изменился, чтоб движение продолжилось, а для контртенда на основаниии такого же изменения параметра мы сделаем вывод что движение прекратится и сменится на противоположное.

2 Почему тренд или контртренд?

Все дело в 2ух разных моделях ценообразования, которые и позволяют делать деньги на рынке.

Чем точнее известна цена, тем более выражен контртренд. Если цена актива более менее известна и вычисляема, либо есть возможность оценить актив косвенно через другие активы или есть адекватная модель… то актив движется в контртренде… т.к. всегда известно где дорого и где дешево… признак контртрендовой бумаги — клинов больше чем треугольников… практически после каждого движения 50% коррекция… ложных пробоев больше чем настоящих.

Если цену актива нельзя точно определить и модели нет, то актив движется трендово от паник бая до паник села.

Трендовые бумаги это бумаги инновационные и пузырящиеся гугл фейсбук тесла апл т.е те чей бизнес сложно оценить и все они пузыри и наслуху… айпиошные… биткоины… еще такие бумаги называют спекулятивными

3 Особенности тренда и контртренда.

1 Торговля контртренда позволяет брать большой объем т.к торговля идет против движения. Это очень любят всякие фонды и крупняк.

2 Торговля контртренда содержит больший риск, т.к контренд торгуется в профит при низкой волатильности. Волатильность может внезапно вырасти скачком и потом медленно спадать. В период большой волатильности торговля контртренда понятное дело сливает. Причем из-за резкого скачкообразного роста волатильности в контртренда слив будет очень быстрым и просто можно не успеть среагировать и принять меры по ограничению убытков и впасть в состояние тильта. В случае торговли контртренда диверсификация не спасает, т.к. в кризис все движется и коррелирует между собой.

3 Торговля тренда содержит меньший риск, т.к хорошо торгуется на большой и растущей волатильности, и начинает тихонечко медленно сливать при снижении волы ниже определенного уровня. Слив при торговле тренда происходит медленно. Сливу обычно предшествует длительный боковик и дополна времени чтоб прекратить торговлю и перейти в другой трендовый актив. Хорошо снижает риски диверсификация.

4 Особенности торговли тренда

1 Выдам секрет, что тренд есть растущий и падающий.

2 Растущий тренд наиболее выражен в акциях, в которых рост занимает большую часть времени. Растут акции медленно, а падают быстро. Бык медленно идет в гору, а медведь выпадает из окна. Поэтому способы торговли от лонга в акциях не симметричны для шорта. Более того, одна и та же бумага может быть трендовой в лонг и контртрендовой в шорт.

3 Неочевидность шорта. Смысла в шорте особого нет, т.к торгуя только в лонг фикся профит на хаях — имеем профит в деньгах, а входя в позу на лоях мы имеем профит от падения, закупая большее количество актива. Из этого следует вывод о том, что шорт в 2 раза выгодней лонга, т.к имеем профит по деньгам и количеству.

5 Что торговать

Ну это банально лень писать… как нибудь в другой раз… облиги, спреды, арбитраж, парный, акции, фьючерсы, валюты, опционы… за 9 лет активной торговли торговал все… везде были свои фишечки, рюшечки, подводные камни и вышивка крестиком.

Читать еще:  Торг на бирже

6 Основной принцип торговли.

Основной принцип торговли это диверсификация(много бумаг зараз+ неск стратегий) + выбор бумаг — трендовое в тренд, контртрендовое в контртренд остальное не торгуем.

Диверсификация уменьшает просадку в худшем случае в корень квадратный из числа активов раз… т.е для 10и активов торгуемых 10ью разными способами (т.е 10*10=100) можно ожидать снижение просадки в 10раз и больше.

Замечание: все-таки по ряду причин предпочтительнее диверсифицироваться по количеству бумаг, а не по количеству способов торговли в одной бумаге… т.к. корреляция разных бумаг ниже чем способов торговли в одной бумаге.

недавно мне возразили дескать как же… в кризис все летит в одну сторону и никая диверсификация не спасет… ну и в этом то суть… летит — значит тренд… а раз тренд, то у нас профит… и пусть оно себе летит дальше, т.к. у трендовых способов торговли просадки идут в боковиках, а в боковиках как раз у активов слабая корреляция — соответственно в боковике просадка ниже.

еще раз подчеркну, что диверсификация для контртренда работает хуже, а в кризис не работает совсем.

единственный способ диверсификации контртренда — это сочетание трендовых и контртрендовых стратегий торговли в одном активе.

7 Стратегия торговли.

Трендовое в тренд, контртрендовое в контртренд, а остальное не торгуем. Т.е. 80% бумаг являются унылым малопригодным для торговли говном.

Понять является ли бумага трендовой няшкой или унылой говняшкой крайне просто. Пишем бота типа пробоя хая-лоя предыдущего дня, или обычные скользящие средние, или осциллятор простейший типа пробоя N последних баров. Главное чтоб параметров оптимизации не было совсем или был всего 1. Тестируем и смотрим результат. Если бумага торгуется хорошо и стабильно простейшими способами, то она трендовая. Если бот хорошо и стабильно сливает — значит бумага контртрендовая. Лонг и шорт тестить раздельно, т.к. шорт с лонгом не симметричны, и на одну сторону мы можем увидеть тренд, а на другую контртренд.

Однако есть способ который позволяет торговать все бумаги подряд – тайминг. Т.е. в любой бумаге есть время когда она унылое непонятное говно… если тупо не торговать в это непонятное время и дождаться удобного случая – то можно торгонуть в тренд или контренд.

Замечание: некоторые бумаги имееют четко выраженный таймфрейм для тренда или контренда… т.е. иногда сменив таймфрейм можно обнаружить вместо унылого говна вполне себе торгуемую няшку. Обычно это проявляется на малых таймфреймах от 5мин и ниже.

8 Элементы торговли

есть всего 2 случая торговли тренд и контртренд.

для контртренда актуально широкий стоп + тейк профит + набор позы частями+ разбавление убытков

для тренда актуально короткий стоп + безубыток + трейлинг + вход на все+ пирамидинг в счет прибыли

место для втыкания стопов находится элементарно… ищем уровень… за ним и втыкаем… для тренда уровень смотрим на меньшем таймфрейме а для контренда на большем… Пример: рабочий таймфрейм 2 часа… для тренда смотрим уровень для стопа на 30ти минутке, а для контртренда на дневках.

я тестил всякие уровни… мне понравилось размещать стопы за хаем-лоем, и за 50% от движняка… размещение стопа за 50% от движняка позволяет на ходу запрыгнуть в любой тренд. особо ленивые могут втыкать стоп под ближайшей отрисованной свечой на большем-меньшем таймфрейме.

9 Интересное но бесполезное

Рынок идет в сторону максимизации объемов торгов. Т.е. рынок идет в ту сторону где больше сделок и торгуемых объемов. Именно поэтому стопы втыкают за поддержками-сопротивлениями-хаями-лоями там где прошел большой объем и скорее всего рынок туда уже просто не вернется т.к. там кончились и продавцы и покупцы.

Гэпы закрываются по той же причине. Внутри гэпов стоит непроторгованный объем, который стоит проторговать.

Спайки указывают направление движняка и обычно тоже закрываются.

Цена обычно ходит по одному месту минимум трижды, чтоб гарантированно проторговать весь объем, как для быков так и для медведей.

10 Выходы из позиций

Самое сложное это не войти в позу, а выйти из нее.

Для тех кто понимает, что выход важнее входа. Дарю свое видение выхода. Торговля в условиях неопределенности через выравнивание рисков

Хорошая дельная фишка. Торговал ее руками. Потом перешел на ботов и просто нет технической возможности. Пригоден как трейлинг стоп.

Основная идея в том, что вероятность профитной сделки ниже 50%… соответственно при столь низкой вероятности весьма опрометчиво закрывать профитную сделку и входить в противоположную. При сигнале на закрытие сделки, выравниваем риски зарывая часть позы, при этом фиксим профит, т.е. поза не закрывается полностью а только частично и стоп остается на прежнем месте.

Делается так. Пример дорабатывать напильником.

1 Сделка профитная + при в входе в сделку поставили стоп в % от капитала = 1% (например).

2 Видим сигнал на выход. Вероятность того что он правильный ниже 50%. Че делать?

2 Все просто… стоп остается на старом месте… но т.к. цена ушла стоп растянулся за счет профита… выравниваем стоп до первоначальных 1% скидывая часть позы и фикся при этом часть профита.

4 Терь есть 2 варианта… Первый, выбило по стопу… при этом теряется -1% от счета, но мы то отфиксили часть профита и в конечном итоге имеем безубыток… Второй вариант, по стопу не выбило — имеем новый сигнал на вход. В этом случае исполняем сигнал на вход передвигаем стоп на новое место, расчитываем позу и докупаем необходимое количество актива.

1 Все упрощает если мы знаем направление торговли. Т.е. сигнал на выход не является сигналом входа в противоположную позу.

2 Для контртрендовых бумаг нет смысла передвигать стоп — все равно цена далеко не уйдет и имеет смысл пилить боковик и докупаться

3 новая грань в долгосрочном удержании позы. Т.е. метода позволяет иметь профит от запилов актива, а не только от движняка в одном направлении.

4 Так же интересен способ для ловли дна с последующим длительным удержанием позы. Однажды запрыгнув в поезд, можно пилить унылое непонятное говно

5 Способ подходит для пирамидинга

мораль в том, что описываемый способ решает вопрос выхода из позы автоматически. Метод автоматом ведет позу, как трейлингстоп.

11 Входы в сделку.

Имхо именно этим маловажным предметом озабочены все новички и аналитики. Типа когда сесть в поезд. Имхо вход настолько прост что его обсуждать смысла нет. Если актив трендовый — торгуем пробой. Если контртрендовый — торгуем отбой. Особые эстеты могут торговать пробои и отбои с подтверждениями в виде отскоков.

12 Психология, дисциплина

Имхо это тоже крайне маловажный момент которым парят мозги новички. Имеет те же корни что и подростковая озабоченность и завышенные ожидания. После 10000 сделок озабоченность пройдет сама собой.

Дисциплина лечится удобным стилем торговли и удобным таймфреймом.

Психология вправляется правильным риском. Если от торговли воротит, и мозг отказывается торговать риск, то накуя себя насиловать. Надо принять нормальный комфортный риск и осознать, что важен не профит, а сам факт успешной и прибыльной торговли. Т.е. сначала научись торговать в профит, а уже потом рискуй. Что значит научиться торговать я писал в первой части. Лично мне понадобилось почти 3 года чтоб выйти на нормальный рабочий объем, долго конечно, зато нервы поберег и счет.

Кроме того, надо понимать, что черезмерные эмоции и стресс от торговли легко приводят к обострениям шизофрении и психозам. Которые обычно проявляются в виде неконтролируемой активности различного вида. Про лудоманов, гуру и аналитиков наверное все слыхали и неоднократно наблюдали. Поэтому если внезапно обнаружите непреодолимое желание торговать, поучать, публиковать свои сделки, армагедонить, рисовать на графиках или постить мусор на смартлабе — поздравляю, от торговли потекла крыша. Обычное дело — бывает со всеми, главное не запускать и вовремя пролечить. Кстати есть совсем запущенные случаи, практически неизлечимы — это запись видеобреда, чем длиннее видеобреда — тем тяжелее болезнь. В особо тяжелых случаях начинаются глюки — мерещатся куклы, массоны, руки рынка и бен бернанка.

Читать еще:  На какой бирже лучше зарабатывать

Как вариант снижения психологической нагрузки можно расторговать счет. Лично пошел этим способом расторговав счет с 40к до овер 14мио за неполных 6лет ботами. Поначалу стоп был в 500руб, столько мог себе позволить чтоб комфортно торговать. И сейчас стоп в районе 1-2% от счета, изменилась тока сумма счета, а риск остался тот же. Ну и конечно скилл торговли прокачался нехило.

Торговля акциями на бирже

Трейдеры делятся на агрессивных и консервативных. Если первые выбирают активы с динамичным изменением стоимости, вторые стремятся к работе с наименее рисковыми инструментами. Так, для большинства торговля акциями представляется как возможность заработка с минимальным шансом потери депозита. Ценные бумаги этого типа принадлежат обычно крупным предприятиям, которые редко банкротятся и чаще приносят прибыль.

Как зарабатывают торговлей акциями

Выбор в пользу торговли акциями на бирже объясняется несколькими причинами. Отчасти они психологические, поскольку предоставляют инвестору ощутимые гарантии возврата вложений. Но есть и объективные факторы. Например, все ценные бумаги обладают ликвидностью благодаря материальным благам: недвижимости предприятия, его сырьевым и товарным запасам.

Привлекательно и следующее:

  • Курс акций не зависит напрямую от стоимости валют, сырьевых запасов (торговля из-за отсутствия корреляции меньше зависит от интервенций по валютным парам).
  • Кризис в стране или на мировом рынке может не затронуть отдельные компании (в отличие от национальных валют).
  • Инвестиции в активы крупных компаний проще спрогнозировать, чем изменения на рынке криптовалют, ценных металлов.

Научиться торговле акциями на бирже с нуля можно с помощью демо-счета. Подход позволяет изучить основные тенденции, подобрать эффективную методику заработка. И это без риска потери реальных денег, весь убыток или прибыль остаются виртуальными.

Тестирование торговых стратегий

Начинающие трейдеры чаще стремятся к консервативным способам получения прибыли. Создавать и использовать готовую стратегию — разные вещи. Поэтому и говорят, что начать торговлю акциями на фондовом рынке просто. Но это не означает, что можно приступить к делу без обучения. Чтобы легко приумножать депозитные средства, сначала рекомендуется проводить тестирование на демо-счетах.

Причем виртуальная биржевая торговля акциями должна вестись в тех же условиях, которые трейдер планирует создать для настоящего счета. Выбор активов, объемы купли / продажи — вся деятельность инвестора эмулируется исходя из последующего перехода на реальные деньги. При таком подходе резко снижается риск ошибок.

Как снизить риски торговли акциями

Фондовый рынок несет те же риски, что Forex или криптобиржа. Помимо неправильных действий самого трейдера, торговля на рынке акций способна принести убытки из-за внешних факторов вроде отказа в выплате профита. Существует ряд правил, соблюдение которых снижает риск столкнуться с подобными явлениями.

  • Нет смысла проводить сделки без анализа рынка — рекомендуется взять за правило читать прогнозы, пытаться разобраться самому.
  • Перед созданием крупного депозита стоит убедиться в надежности брокера: по отзывам или на собственном опыте, работой с небольшой суммой.
  • Еще на этапе работы с демо-счетом нужно потренироваться в применении индикаторов, скриптов, автоматических советников.

Иногда трейдеры стараются изучить таблицы котировок и развить навыки вычисления доходности и риска при определенных сделках. Если прислушиваться к перечисленным советам, торговля российскими акциями или активами зарубежных компаний может стать надежным источником дохода. Останется лишь собрать прибыльный инвестпортфель и регулярно его оптимизировать.

Составление инвестиционного портфеля

Ключевым критерием в успешной торговле считается умение диверсифицировать риски. Трейдеры распределяют инвестиции между различными активами. Причем стараются подбирать такие, чтобы между ними отсутствовала прямая корреляция. Но если это условие не соблюдено, то совершаются взаимообратные сделки, позволяющие заработать на любом движении (хоть вверх, хоть вниз). При создании уроков по торговле акциями для начинающих акцентируют внимание на создании целого портфеля.

Рекомендуемая структура: 70–80% капитала распределяют по акциям с небольшой волатильностью, а оставшиеся 20–30% вкладывают в активы с высоким риском. Перечень фирм, чьи ценные бумаги будут приобретаться, зависит от размера депозита и стоимости акций. Региональные компании при иных одинаковых условиях оценивают их ниже, чем корпорации с мировым именем.

В идеале общий индекс портфеля должен следовать за растущими тенденциями по всем активам. В случае удешевления каких-либо акций, трейдер заменяет их другими. Если совокупная прибыль позволяет, состав можно оставлять неизменным, компенсируя убытки одних профитом других. На первое число каждого месяца желательно иметь расчетный уровень доходности.

Методики управления портфелем акций

При торговле акциями компании с мировым именем часто заранее известно, при каких событиях ее ликвидность повышается, а когда может снижаться. С мелкими предприятиями прогнозировать это сложнее. Чтобы упростить управление портфельными инвестициями, используют ребалансировку (математический способ регулирования доходности).

Методика предполагает выполнение правил:

  • На момент создания инвестиционного портфеля каждому типу акций выделяется доля пакета (в процентах).
  • Проверка осуществляется строго по графику (каждый месяц, квартал, полугодие).
  • При расчетах сравнивается сумма вложений в каждый актив с учетом текущих котировок (в валюте инвестиций).
  • Любые отклонения от изначального значения требуют поправки.

Подешевевшие акции докупают до нужной суммы, а подорожавшие — реализуют. В количественном виде баланс активов постоянно меняется, расчеты ведутся только в валюте депозита. При подобном подходе торговля акциями на фондовых биржах может стать инструментом заработка с постоянным уровнем прибыли. По достижении запланированной прибыли портфель может реализовываться и формироваться заново (частично или полностью).

Можно ли упростить торговлю

Максимум прибыли можно получить, если использовать в торговле лучшие акции по цене и волатильности. При ручном способе открытия сделок трейдеру приходится постоянно наблюдать за рынком. Чем активнее изменения котировок, тем внимательнее надо следить за ними. Но выход есть. При наличии проверенной торговой стратегии ее автоматизируют.

Процедура выглядит так:

  • по проверенному вручную алгоритму создается программа-робот;
  • она подключается к графикам в терминале;
  • вносятся выбранные трейдером настройки.

Остается наблюдать за работой советника и при необходимости корректировать ее. Вмешательство трейдера может понадобиться, если он решит досрочно закрыть какие-либо сделки, выйти из рынка полностью для составления нового портфеля. Благодаря этому торговля акциями для «чайников» становится возможной. Ведь новичков часто подводят эмоции, нерациональные решения. Роботу такие понятия неизвестны, он действует строго в рамках заданного алгоритма.

По мере получения трейдером опыта можно «ставить на автомат» торговые операции частично. Например, выбирать торгуемые активы, объемы ордеров, иные параметры самостоятельно, а рутинные операции перекладывать на программное обеспечение. Например, по закрытию сделок после достижения заданного уровня доходности.

Торговля акциями (трейдинг, игра на бирже) с нуля для новичков

Большинство людей считает торговлю финансовыми активами чрезвычайно сложным и рискованным делом, требующим большого опыта и долгой профессиональной подготовки . Однако при консервативном подходе фондовый рынок позволяет получать доход, с лихвой перекрывающий инфляцию. Как показывает практика, длительное удержание акций крупных и надежных компаний может стать основой благосостояния инвестора.

Как зарабатывают трейдеры торговлей акциями

Перед тем, как играть на бирже, начинающему игроку следует определиться с базовой стратегией . Все частные лица на фондовой бирже делятся на 2 большие группы: инвесторы и трейдеры. Инвесторы составляют портфель ценных бумаг и держат его годами, получая доход как от роста курсовой стоимости акций, так и от получения дивидендных выплат.

Читать еще:  Брокер для торговли на московской бирже

Такой подход хорош тем, что не отнимает много времени : анализу портфеля достаточно уделять полчаса в неделю. Доход инвесторов в среднем выше, чем прибыль от банковских вкладов или инструментов с фиксированной доходностью. В отдельные годы прибыль может достигать 30-50%.

Трейдеры стремятся работать более активно , пытаясь получить доход от небольших движений курсовой стоимости актива. Это более рискованная стратегия, требующая от игрока большого опыта и высокой квалификации. Спекулятивная торговля акциями предполагает полную или частичную занятость. Для начинающих больше подходят консервативные стратегии с умеренным уровнем риска.

По времени удержания позиции стратегии делятся на следующие категории:

  1. Скальпинг . Это самая агрессивная техника, где открытие и закрытие сделки происходит в течение нескольких минут или даже секунд.
  2. Интрадей-трейдинг . Позиция удерживается от нескольких минут до нескольких часов и никогда не переносится на следующий день.
  3. Позиционная торговля . Время сделки составляет несколько дней или недель.

Чтобы начать торговать акциями через Интернет на фондовом рынке, начинающему необходимо выбрать брокера . Это фирма, которая выполняет посреднические функции между биржей и инвесторами. Для новичков лучше подходят крупные брокерские компании с большим количеством клиентов и высоким рейтингом надежности. С брокером следует заключить договор и открыть у него счет.

Перед началом работы необходимо скачать торговый терминал на официальном сайте брокера . Это специальная программа, в которой заключаются сделки в онлайн-режиме.

Тестирование торговых стратегий для акций

Перед тем как торговать на бирже, трейдеру нужно выбрать свою стратегию . Она определяет математическое преимущество, которое дает игроку возможность зарабатывать на рынке. Стратегии тестируются на исторических данных вручную или с помощью специальных программ. Положительный результат торговой системы в прошлом не гарантирует успех в будущем, но дает неплохие шансы заработать.

Существует множество подходов для создания торговых стратегий.

К наиболее распространенным торговым системам относятся:

  1. Торговля по тренду . Приверженцы этого подхода исходят из постулата, что вероятность продолжения тенденции выше ее смены. Открывать сделку можно после коррекции актива или при пробое важного уровня. Для анализа рынка используются технические инструменты и мониторинг новостного фона.
  2. Контртрендовая торговля . Такая стратегия дает хорошие результаты, когда на рынке отсутствует выраженная тенденция. Входить в позицию рекомендуется при достижении важных технических уровней. Данный подход более рискован, чем трендовая торговля. Для ограничения рисков всегда необходимо ставить приказы на ограничение убытков.
  3. Применение паттернов . Это типовые фигуры, которые периодически возникают на графике цены. Патерн может отражать высокую вероятность дальнейшего направления движения актива. К фигурам классического технического анализа относятся «Голова и плечи», «Тройная вершина», «Прямоугольник» и т. д.
  4. Использование математических индикаторов и осцилляторов . Существуют десятки компьютерных индикаторов, многие из которых интегрированы в торговые терминалы. На их основе можно создавать механические торговые системы для роботизированной торговли. Наиболее распространенные индикаторы — скользящие средние, MACD, RSI. стохастический осциллятор, ленты Боллинджера, Ишимоку.
  5. Торговля на новостях . Применяется интрадей-игроками для трейдинга на оживленном рынке. Это высокорискованная техника торговли, требующая большого опыта. Для получения прибыли необходимо отслеживать выходящие новости и быстро определять их влияние на рынок.
  6. Арбитраж . Это группа стратегий для получения безрискового дохода. Наиболее распространен пространственный арбитраж, когда стоимость одного актива на разных площадках отличается. В этом случае одновременно осуществляются 2 сделки: актив по большей цене продается, а по меньшей — покупается. Когда цены выравниваются, производится обратная транзакция.

Как снизить риски при торговле акциями

Одна из главных ошибок начинающих трейдеров — торговля с большим кредитным плечом . Это многократно увеличивает риски и чаще всего ведет к разрушению торгового счета. Новичкам рекомендуется работать без использования маржинального кредитования . При получении стабильных результатов в долгосрочном периоде можно использовать небольшое плечо — 1:2 или 1:3.

При активной торговле обязательно необходимо ставить стоп-лосс — ордер на ограничение убытков. Размер стоп-лосса определяется, исходя из торговой стратегии и волатильности рынка. Большинство специалистов рекомендуют рисковать не более 2-3% капитала в одной сделке.

Начинать активные операции лучше с небольших сумм . Как показывает статистика, свой первый счет большинство трейдеров проигрывает в течение года. Никогда не следует торговать на деньги из семейного бюджета, чужие средства, кредиты, взятые в банке. Для работы используется исключительно рисковый капитал , потеря которого не приведет к катастрофическим последствиям.

Для сокращения технических рисков следует иметь качественное программное обеспечение и резервную линию Интернета . Дополнительно рекомендуется скачать мобильную версию торгового терминала на смартфон. Брокера лучше выбирать с высоким рейтингом надежности. Многие профессионалы имеют счет в нескольких брокерских компаниях.

Составление инвестиционного портфеля

Ключевым требованием к инвестиционному портфелю является диверсификация рисков . Подбирать активы рекомендуется так, чтобы между ними не было прямой корреляции. Например, если составить портфель только из акций нефтедобывающих компаний, риск убытков в случае падения цен на нефть будет чрезвычайно большим. В такой портфель следует добавить «защитные» акции и облигации.

Специалисты рекомендуют такую структуру инвестиционного портфеля:

При правильном выборе управляющего портфель будет расти вслед за восходящими тенденциями , преобладающими на рынке. Частота пересмотра состава портфеля зависит от запланированной доходности и заложенной степени риска. Подешевевшие акции можно продать, заменив растущими, или оставить в портфеле. В последнем случае прибыль от одних активов будет замещать убытки других.

Большинство экспертов рекомендует продавать дешевеющие акции , заменяя на те, которые находятся в восходящем тренде. Новички чаще всего делают наоборот: продают выросшие акции и оставляют упавшие. Результат таких действий «растворится» в итоговом результате, но общая доходность портфеля будет ниже.

Хороший вариант для новичка — скопировать структуру фондового индекса . Для этого можно купить 10 самых высококапитализированных акций в соответствии с их весом в индексе. Динамика доходности такого портфеля будет близка к движению бенчмарка.

Методики управления портфелем акций

Чтобы упростить управление инвестициями, эксперты предлагают проводить ребалансировку портфеля. В этом случае управление доходностью портфеля осуществляется математически.

Методика предполагает осуществление следующих действий:

  1. При создании портфеля каждой бумаге выделяется доля в процентах .
  2. Проверка осуществляется строго по графику (ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода).
  3. Сумма инвестиций в каждую акцию оценивается с учетом текущих котировок.
  4. Отклонения от выделенной бумаге доли требуют ребалансировки .

Подешевевшие акции докупают до установленной доли, а выросшие — продают. Баланс активов постоянно меняется, но доли бумаг в портфеле остаются прежними. Все расчеты ведутся в валюте депозита. Подобный подход поможет зарабатывать на фондовом рынке с постоянным уровнем доходности. Если запланированные показатели достигнуты, портфель можно частично или полностью продать, заменив другим.

Можно ли как-то упростить торговлю

Если трейдер не хочет разрабатывать свою торговую систему, он может воспользоваться услугой автоследования . Это сервис, позволяющий частному инвестору копировать сделки выбранного им управляющего с минимальной задержкой. Подписчик рассчитывает получать доход, близкий к доходу профессионального управляющего, а последний получает небольшой процент с прибыли частного трейдера.

Автоследование похоже на форму доверительного управления, но имеет, по сравнению с ним, ряд преимуществ. Подписчик полностью контролирует состояние своего счета и в любой момент может отключиться от услуги. Не требуется перевод денег на счет управляющей компании.

Частный инвестор может сам выбирать стратегию и управляющего (по типу ПАММ-счетов) в зависимости от требуемой доходности и степени риска. Услуга не требует большого размера счета, а, значит, стратегия быстрее адаптируется к рыночным изменениям.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector